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2020-02-15 19:35

  今天小编为大家介绍的是基金单位净值的估值是怎么计算的?感兴趣的话一起随小编了解一下吧。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基金资产的估值原则如下:GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照一个交易日的收市价计算。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  2、未上市的股票以其成本价计算。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  估值的目的GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  估值的确定GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  估值暂停GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  计算方法GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基金单位净值 相关图片已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  未知价计算法GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基本公式GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  有限合伙型私募股权基金现行的激励机制GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  有限合伙型私募股权基金的投资对象主要是未上市的以新兴产业为依托的中小企业,能否运作成功存在较高的不确定性,普通合伙人的人力资本在投资经营过程中起着至关重要的作用。现代契约论认为,剩余索取权和剩余控制权的对称性结构是降低代理成本的方法之一,具体就有限合伙型私募股权基金而言,普通合伙人负责日常的投资运营管理,应当拥有较大份额的剩余收益索取权,否则难以有动力尽心尽力为合伙基金工作,而在合伙协议中设置激励条款,可以起到立竿见影地激励普通合伙人的作用。普通合伙人的报酬一般包括:GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  (1)投资收益。通常情况下,普通合伙人会投入总资金1%的资本,因此,普通合伙人可以获取投入到合伙基金的资本所产生的与有限合伙人投入资本同等比例的投资收益。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  (2)管理费。管理费是固定的,其标准通常是在普通合伙人实际管理资本总额的1.5%~3%之间浮动,这部分费用通常用于普通合伙人管理基金的日常支出,如房租、差旅费、工资等。管理费的高低与管理人的管理水平和过往业绩有关,但以2%居多。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  (3)业绩报酬。业绩报酬是有限合伙型私募股权基金最重要、最能吸引人的分配方式,是普通合伙人可以分享到的合伙基金投资收益。目前国际上的业绩报酬比例一般在20%左右,可按一个私募股权基金的总体利润来算,也可以按该私募股权基金单个具体项目的利润分别计算。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

  以上是有关基金单位净值的估值是怎么计算的?有限合伙型私募股权基金现行的激励机制的全部内容,更多精彩内容敬请关注中亿财经网。GMi中亿财经网大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

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